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小碎步上涨!这些“大象”再创新高 高股息股继续活跃 这一指标或成行情关键

发布日期:2024-05-20 17:11    点击次数:91

  今日(2月2日),多只高股息股逆市走高,截至收盘,粤高速A、山东高速、农业银行、国投电力、宁沪高速、长江电力、川投能源7股盘中刷新历史新高。从行业分布上看,今日新高股主要为高股息相关的公用事业、交通运输、银行股。

  注:今日股价创历史新高的个股(截至2月2日收盘)

  高息权重频频新高,红利ETF表现活跃

  作为万亿市值“巨无霸”,农业银行今年以来持续逆市走高,截至今日收盘,其年内累计上涨近8.24%,股价也连续刷新历史新高。从资金面来看,农业银行获北向资金近期明显加仓,截至2月1日数据,其北向持股数量目前已达29.51亿股,年内增幅近8%。除农业银行外,总市值已近6千亿元的长江电力也“小碎步上涨”,且频刷历史新高,其年内累计上涨近4%。

  注:农业银行近年持股数量规模(截至2月1日数据)

  一直以来,创新高股常是投资者关注焦点,其也被视作市场“风向标”。近年来,新能源、医药、电子、汽车等多个热门赛道股一度掀起“新高潮”,但进入今年以后,“新高股”的聚集地明显偏向煤炭、电力、公用事业、银行等高股息板块。目前,除上述7股的股价刷新历史新高外,今日另有中国神华、北京银行、浙能电力、皖通高速4只高息股也创近1年新高。

  注:创近1年新高(含创历史新高)的个股(截至2月2日收盘)

  受高股息股逆市上涨提振,红利相关ETF年内也表现活跃,截至今日收盘,筛选基金规模在10亿元以上的6只红利相关ETF,其年内平均上涨近0.6%。其中,跟踪红利指数、红利低波指数的红利ETF(510880)、红利低波ETF(512890)表现亮眼,分别上涨近4.1%、3.7%,而跟踪深证红利、红利低波100指数的深红利ETF(159905)、红利低波100ETF(515100)年内则显示收跌。

  注:基金规模在10亿元以上的红利相关指数年内表现(截至2月2日数据)

  红利行情持续演绎,关注这一关键指标

  近期,高股息行情继续演绎,作为在近年反复震荡磨底的行情中相对占优的方向,由于具有高分红、低估值、波动不显著等特点,其防御属性也颇受投资者偏好和青睐。除高股息股不断涌现“新高行情”外,红利指数也在年内行情中表现优异,在市场主要指数中年线逆市收涨。受此影响,市场目前对高股息股的关注度也持续提升。

  华创证券近日研报指出,股息率背后更要看自由现金流回报。由于盈利能力是权责发生制的会计概念,在公司的偿付能力和流动性方面,盈利能力与自由现金流量的多少概念不同,企业可能是财务盈利但实际没有多少现金可用。由于股息以现金支付,因此评估股息的来源和可持续性十分重要,即拥有充足现金流量的公司有更好的机会维持和扩大业务,同时支付持续或不断增长的股息。

  以2023年三季报数据统计,目前,累计共有近300股每股企业自由现金流超1元,其中,贵州茅台位居首位,同时,老凤祥、天齐锂业、近岸蛋白、仁度生物等股数据规模也相对较高。若从中筛选股息率(近12个月)超3%且每股企业自由现金流超1元的国企股,五粮液、洋河股份、兖矿能源、陕西煤业、中国海油等大市值龙头股自由现金相对“充沛”,此外,建发股份、海螺水泥、江苏国泰等7只国企股目前市净率低于1倍。

  注:每股企业自由现金流居前的个股(以2023年三季报数据统计)

  注:股息率(近12个月)超3%、每股企业自由现金流居前、超300亿元市值的国企股(以2023年三季报数据统计)

  注:市净率不足2倍、股息率(近12个月)超3%、每股企业自由现金流超1元的国企股(以2023年三季报数据统计)